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新奥博官方网 - 招商可转债分级债券B净值上涨1.54% 请保持关注

日期:2020-01-09 15:00:00    阅读次数:4232    保护视力色:       
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新奥博官方网,金融界基金12月27日讯 今日招商可转债分级债券b下跌2.59%,成交4.43万元。截至目前场内价格为1.052元, 当前本基金场外净值为1.0540元,环比上个交易日上涨1.54%,溢价率为-0.19%,价格杠杆为3.154,净值杠杆为3.182,当前母基金净值为1.0170,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌18.22%,上折需母基金涨36.98%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.40%,近3个月本基金净值上涨15.02%,近6月本基金净值上涨22.60%,近1年本基金净值上涨22.39%,成立以来本基金累计净值为1.8180元,同期跟踪指数的涨幅为0.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。